Procesy finansowe i księgowe

Wszelkie operacje gospodarcze przedsiębiorstwa powinny być rzetelnie ujęte w księgach, aby posłużyć do prawidłowych rozliczeń księgowo-podatkowych. Na straży tego stoją procesy przechodzące przez całą organizację, których końcowymi czynnościami są zadania ewidencji księgowej i związanej z płatnościami. Tu również ważne są procesy wspierające windykację, umowy dotyczące płatności oraz usprawniające komunikację z bankami.

Finanse

Dokumenty księgowe

Wszystkie operacje gospodarcze obsługiwane w procesach przedsiębiorstwa kończą się ujęciem w księgach rachunkowych. W związku z tym procesy dokumentujące sprzedaż (w tym korekty sprzedaży, sprzedaż poprzez paragony), zakupy, obrót magazynowy (przychody, rozchody, korekty, przesunięcia), zmiany w zasobach rzeczowych (amortyzacja, dokumenty zmiany wartości), obsługa pracowników (listy płac, umowy zlecenia, delegacje), przepływy gotówkowe (raporty kasowe) zwykle w końcowej części są zapisywane w księgach. Istotne jest, aby informacje pozyskiwane w kolejnych etapach procesu posłużyły do automatycznego utworzenia dekretacji, tak aby służby księgowe zweryfikowały ich poprawność formalną i sprawnie wprowadziły do ksiąg poprzez zaksięgowanie dokumentu. Takie podejście wpływa na rzetelność dowodów księgowych ujmowanych w ewidencjach księgowo-podatkowych, przyspiesza pełną obsługę zdarzeń gospodarczych wraz z częścią dotyczącą płatności.


Zdefiniowane czynności:

  • Przeglądanie dokumentów księgowych
  • Rejestracja dokumentów
  • Rejestracja dokumentu księgowego
  • Automatyczna rejestracja dokumentów
  • Uzupełnianie wyróżników
  • Utworzenie przelewu do dokumentu zaksięgowanego
  • Księgowanie
  • Księgowanie próbne dokumentu
  • Księgowanie końcowe dokumentu
  • Rozliczenia kosztów
  • Definiowanie rozliczeń kosztów
  • Wykonanie rozliczeń kosztów
  • Dekretacja rozliczenia kosztów
  • Przegląd rozliczeń kosztów
  • Analizy dokumentów
  • Analizy zapisów z wyróżnikami
  • Zestawienia dokumentów źródłowych
  • Zestawienia SQL dotyczące dokumentów
  • Praca na przełomie roku bilansowego
  • Aktualizacja bilansu otwarcia
  • Aktualizacja rozrachunków na przełomie lat

Księgi rachunkowe

Pozwala na przeglądanie i analizowanie stanu kont księgowych. W księgach rachunkowych figurują dane z dokumentów zaksięgowanych próbnie bądź zaksięgowanych końcowo.

Dostępne czynności:

  • Konta analityczne z obrotami
  • Blokowanie kont analitycznych
  • Zapisy księgowe
  • Obroty kont
  • Obroty kont walutowych
  • Dziennik księgowań
  • Czynności raportujące
  • Zapytania SQL dotyczące ksiąg rachunkowych
  • Sprawozdania według analityk
  • Zestawienia obrotów i sald
  • Wydruki kartoteki księgowań

Rozrachunki

System umożliwia ewidencjonowanie oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami, publiczno-prawne oraz inne (np. RMK bądź rozliczenie zakupu materiałów). Rozrachunki są zakładane i rozliczane za pomocą dokumentów księgowych. Wprowadzane do programu dokumenty mogą być dokumentami otwierającymi (np. faktura sprzedaży) jak i rozliczającymi rozrachunek (np. wyciąg bankowy). Na rozrachunek może składać się wiele zapisów księgowych: na przykład zapis, który zakłada dany rozrachunek oraz kilka zapisów rozliczających (zapłaty częściowe).


Dostępne czynności:

  • Redakcja danych rozrachunku
  • Rozliczanie rozrachunków
  • Przeglądanie rozrachunków
  • Wysłanie powiadomień o zapłacie
  • Zestawienia z rozrachunków
  • Analizy rozrachunków
  • Zapytania SQL z rozrachunków

Ewidencje VAT

Ewidencje VAT pozwalają przeglądać dane związane z rozliczeniami VAT, pochodzące z zarejestrowanych dokumentów VAT. Są tu dane zarówno z faktur zakwalifikowanych do rejestrów VAT, jak i oczekujących na rozliczenie. Dostępne są również dane pomocnicze do korekty rocznej VAT.


Dostępne czynności:

  • Przegląd dokumentów wg rejestrów VAT
  • Przenumerowanie w rejestrach VAT
  • Wycofanie dokumentu z rejestru VAT
  • Wydruki rejestrów VAT
  • Analiza dokumentów VAT
  • Zapytania SQL dotyczące VAT
  • Przegląd zawieszonego VAT
  • Rozliczenie zawieszonego VAT
  • Przegląd korekt nabyć VAT
  • Rejestracja korekt nabyć VAT

Deklaracje VAT, CIT

Pozwalają utworzyć, przejrzeć oraz wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne


Deklaracje VAT, CIT pozwalają na tworzenie, akceptację, wysyłanie e-deklaracji oraz przeglądanie:

  • deklaracji VAT-7
  • deklaracji VAT-27
  • VAT-UE
  • deklaracji CIT-8

Sprawozdania finansowe

W systemie jest możliwość zdefiniowania własnych sprawozdań, zarówno tych wymaganych ustawą jak i dla potrzeb wewnętrznych. Sprawozdania te są oparte o ewidencje księgowe i bazują na zapisach dokumentów księgowych.

System Macrologic Merit wspiera procesy zamknięcia ksiąg okresu oraz roku oraz przeniesienia obrotów kont bilansowych do BO następnego roku. W standardowej wersji systemu dostępne są przykładowe definicje wszystkich podstawowych sprawozdań finansowych.


Dostępne czynności:

  • Aktualizacja danych sprawozdań
  • Uzupełnianie wartości sprawozdań
  • Wydruk sprawozdań definiowanych
  • Przegląd - wartości sprawozdań
  • Definiowanie sprawozdań finansowych

Jednolity Plik Kontrolny

System umożliwia wygenerowanie JPK dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT. Oprócz generowania JPK dostępne są również inne funkcje związane z JPK.


Dostępne czynności:

  • Tworzenie plików JPK
  • Dołączanie JPK z XML
  • Akceptacja pliku JPK
  • Wysyłanie pliku JPK
  • Przeglądanie plików JPK

Umowy dotyczące rozrachunków

Umowy dotyczące rozrachunków obejmują:

  1. kompensaty (bezgotówkowe rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami)

  2. sprzedaż wierzytelności (podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się windykacją trudnościągalnych należności w celu odzyskania przynajmniej części przeterminowanego długu)

  3. faktoring (przeniesienie wierzytelności na faktora za określoną kwotę, pomniejszoną o dyskonto oraz prowizję należną faktorowi. Stosowany w wypadku dużych i średnich należności przed ich terminem wymagalności. Może być pełny (bez prawa regresu), niepełny (z prawem regresu) lub mieszany (podzielone ryzyko niewypłacalności dłużnika).


Dostępne czynności:

  • Rejestracja planu kompensaty
  • Akceptacja planu kompensaty
  • Utworzenie pdf do planu kompensaty
  • Dekretacja planu kompensaty
  • Przegląd planów kompensat
  • Rejestracja planu sprzedaży wierzytelności
  • Akceptacja planu sprzedaży wierzytelności
  • Dekretacja planu sprzedaży wierzytelności
  • Przegląd planów sprzedaży wierzytelności
  • Rejestracja planu faktoringu
  • Akceptacja planu faktoringu
  • Dekretacja planu faktoringu
  • Przegląd planów faktoringu

Korespondencja z rozrachunków

Pozwala na generowanie automatycznie pisma typu wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa, potwierdzenie salda. Korespondencja może być generowana dla rozrachunków w walucie narodowej i obcej.


Dostępne czynności:

  • Tworzenie wezwań do zapłaty
  • Akceptacja wezwań do zapłaty
  • Utworzenie pdf do wezwania do zapłaty
  • Przeglądanie wezwań do zapłaty
  • Tworzenie not odsetkowych
  • Akceptacja not odsetkowych
  • Dekretacja not odsetkowych
  • Przeglądanie not odsetkowych
  • Tworzenie potwierdzeń sald
  • Akceptacja potwierdzeń sald
  • Naniesienie potwierdzeń sald
  • Przeglądanie potwierdzeń sald

Działania windykacyjne

Pozwala na monitorowanie należności i działania prowadzące do uregulowania należności. Można tu również analizować stany rozrachunków (należności lub zobowiązań), które umożliwiają uzyskanie informacji o rozliczeniach, kontaktach, umowach dotyczących rozrachunków oraz korespondencji z kontrahentami.


Dostępne czynności:

  • Tworzenie analiz działań windykacyjnych
  • Przegląd analiz działań windykacyjnych